Durante la operación diaria de una empresa se generan facturas, depósitos, compras, entradas y salidas de almacén, así como órdenes de producción. Aunque cada movimiento se registre desde su módulo correspondiente, antes del cierre contable es importante verificar que las operaciones que deben contabilizarse cuenten con su póliza.
Cuando esta revisión se realiza hasta el final del periodo, pueden aparecer diferencias entre la operación y la contabilidad, movimientos pendientes de identificar o registros que requieren alguna corrección antes del cierre.
Para facilitar este proceso, el Tablero de Contabilidad de SINUBE concentra distintos indicadores del periodo y permite consultar, desde un mismo espacio, los movimientos que requieren atención.
Ahora, además de la información relacionada con clientes, proveedores, órdenes de compra y pólizas, el tablero incorpora nuevas consultas para:
- Entradas de almacén.
- Salidas de almacén.
- Órdenes de producción.
También permite identificar cuántos de estos movimientos aún no cuentan con póliza.
¿Por qué es importante revisar los movimientos sin póliza?
Un movimiento operativo puede estar correctamente registrado en el sistema y, aun así, requerir una revisión contable.
Por ejemplo, una empresa puede tener entradas de mercancía, salidas de almacén u órdenes de producción registradas durante el mes. Si alguno de estos movimientos no cuenta con su póliza correspondiente, puede ser necesario revisar su configuración, validar la información capturada o completar el proceso contable.
Detectar estos pendientes con anticipación ayuda a:
- Reducir diferencias entre la operación y la contabilidad.
- Localizar movimientos pendientes antes del cierre.
- Evitar revisiones manuales en distintos módulos.
- Facilitar el seguimiento por parte del área contable o administrativa.
- Corregir oportunamente configuraciones o registros incompletos.
- Tener mayor claridad sobre la información del periodo.
El objetivo no es únicamente conocer cuántos movimientos existen, sino identificar cuáles todavía requieren atención.
¿Qué información se puede consultar en el tablero?
El Tablero de Contabilidad permite seleccionar un mes y un año para procesar la información del periodo.
Entre los datos disponibles se encuentran indicadores relacionados con clientes, proveedores y pólizas, como:
- Importe total de comprobantes.
- Importe total pagado.
- Número de comprobantes.
- Número de depósitos.
- Comprobantes sin póliza.
- Depósitos sin póliza.
- Comprobantes con saldo pendiente.
- Depósitos con monto sin aplicar.
- Clientes o proveedores con configuraciones pendientes.
- Órdenes de compra.
- Pólizas que requieren revisión.
Con la nueva actualización, también es posible consultar información de movimientos de almacén y producción.
Entradas de almacén
El tablero muestra:
- Número total de entradas de almacén.
- Entradas de almacén sin póliza.
Esta información permite comparar los movimientos registrados en el periodo con aquellos que aún no han sido contabilizados.
Salidas de almacén
También es posible consultar:
- Número total de salidas de almacén.
- Salidas de almacén sin póliza.
De esta manera, el usuario puede detectar rápidamente si existen movimientos de salida que requieren revisión.
Órdenes de producción
La actualización incluye además:
- Número total de órdenes de producción.
- Órdenes de producción sin póliza.
Esta consulta puede resultar especialmente útil para empresas que manejan procesos de transformación, fabricación o consumo de insumos.
Del indicador general al detalle de cada movimiento
Una de las ventajas del tablero es que no se limita a mostrar una cantidad.
Al seleccionar el ícono de lupa ubicado junto a cada indicador, el usuario puede consultar el detalle de los movimientos que integran ese resultado.
Por ejemplo, si el tablero muestra que existen dos entradas de almacén sin póliza, la consulta de detalle permite identificar cuáles son esas entradas y continuar con su revisión.
Esto ayuda a pasar de una vista general del periodo a una revisión puntual de los movimientos pendientes.
En lugar de buscar manualmente operación por operación, el usuario puede utilizar el tablero como un punto de partida para localizar la información que requiere atención.
¿Cómo consultar la información?
Para revisar los movimientos desde el Tablero de Contabilidad:
- Ingresa al módulo de Contabilidad.
- Selecciona la opción Consultas.
- Accede al Tablero de Contabilidad.
- Selecciona el mes y el año que deseas revisar.
- Haz clic en Procesar periodo.
- Consulta los indicadores disponibles.
- Identifica los apartados que muestran movimientos sin póliza.
- Selecciona el ícono de lupa para consultar el detalle.
Después de realizar las correcciones necesarias, puedes procesar nuevamente el periodo para actualizar la información mostrada en el tablero.
Posibles causas de un movimiento sin póliza
La existencia de un movimiento sin póliza no necesariamente significa que haya un error en el sistema.
Dependiendo de la operación y de la configuración de la empresa, puede ser necesario revisar aspectos como:
- Configuración contable de productos o servicios.
- Cuentas contables relacionadas con almacenes.
- Datos incompletos en el movimiento.
- Procesos de contabilización pendientes.
- Configuración de clientes o proveedores.
- Fechas del movimiento y del periodo consultado.
- Operaciones que todavía no han concluido su flujo correspondiente.
Por ello, el tablero funciona como una herramienta de detección. La causa específica debe validarse de acuerdo con el tipo de movimiento y la configuración contable de cada empresa.
Recomendaciones para una revisión contable más ordenada
Aunque el tablero puede utilizarse al final del mes, lo más conveniente es consultarlo periódicamente.
Estas prácticas pueden facilitar el seguimiento:
No esperes hasta el cierre para identificar movimientos pendientes. Una revisión semanal puede ayudar a corregir diferencias con mayor oportunidad.
Los indicadores permiten ubicar rápidamente los apartados que requieren atención. Utiliza la lupa para revisar el detalle y dar seguimiento a cada movimiento.
Si varios movimientos del mismo tipo aparecen sin póliza, puede ser conveniente revisar la configuración relacionada con productos, almacenes, clientes, proveedores o tipos de operación.
Después de corregir o contabilizar movimientos, vuelve a procesar el periodo para confirmar que los indicadores se hayan actualizado.
El tablero puede formar parte de una lista de verificación previa al cierre contable. Esto permite estandarizar el proceso y reducir omisiones.
Una vista más completa antes del cierre contable
La incorporación de entradas de almacén, salidas de almacén y órdenes de producción amplía la información disponible en el Tablero de Contabilidad de SINUBE.
Con esta actualización, los usuarios pueden identificar no solo cuántos movimientos se registraron durante el periodo, sino también cuáles aún no cuentan con póliza y requieren revisión.
Contar con esta información concentrada no sustituye el análisis contable, pero sí facilita la detección oportuna de pendientes y permite realizar una revisión más ordenada antes del cierre.
La nueva consulta ya se encuentra disponible en SINUBE.