Este flujo es una proyección de ingresos y egresos basada en la antigüedad de saldos, esto quiere decir que solo se proyectarán los montos por pagar y por cobrar, así como otros egresos e ingresos que se registran directamente en el periodo a generar.
1.- En flujo de efectivo, para hacer la proyección se debe ir a Bancos - Flujo de efectivo y capturar los datos solicitados.
- Saldo en bancos
- Periodo
- Fechas
- Sucursal
- Así mismo se pueden agregar otros ingresos y egresos, dentro de la ventana otros ingresos/egresos capture los datos solicitados y haga clic en guardar, también existe la opción de guardar y replicar en caso de que estos sean recurrentes como por ejemplo pago de intereses bancarios o ventas no facturadas.
Nota: Se utiliza Guardar y replicar cuando existe un gasto o ingreso regular.
2.- Una vez capturados todos los datos haga clic en Generar información.
3.- La información generada es la siguiente:
- Ingresos (montos vencidos al día y facturas por cobrar en los siguientes meses).
- Otros Ingresos, total de ingresos.
- Egresos.
- Otros Egresos, Total de Egresos
- Flujo.
- Flujo Acumulado.
- Saldos en Bancos (en esta parte se refleja el saldo que hayamos colocado al principio antes de generar la información).
Es posible llevar la información del grid a Excel
