Para dar de alta un nuevo depósito en sinube vaya a la pestaña de área comercial y después de clic en el botón depósito, una vez que la ventana de depósitos haya abierto siga los siguientes pasos:
- Seleccione un cliente. Haga clic en el botón de lupa, que está a la derecha de la palabra cliente y seleccione un cliente de listado. El cliente tiene que haber sido dado de alta con anterioridad.
- Seleccione una fecha y hora. De clic en el botón con un calendario para que se despliegue la opción de selección de fecha. También capture una hora en el control que se encuentra a la derecha de este
- Seleccione un banco. Seleccione un banco al dar clic en la opción de bancos que desplegará el listado de bancos que ya tenemos dados de alta en la empresa.
- Selección de un tipo. Seleccione entre 3 opciones: cheque, transferencia y otro usando el listado desplegable. En caso de elegir Cheque deberá capturar los datos del mismo que son Número de cheque y fecha de emisión.
- Selección de un método de pago. Los métodos de pago a seleccionar provienen del listado de Formas de Pago del SAT incluidos en los catálogos SAT para CFDI 4.0.
- Captura de un beneficiario. De forma predeterminada sinube propondrá la razón social de la empresa actual.
- Elija las facturas a pagar. Haga clic en el botón agregar facturas. Una ventana se abrirá mostrando el listado de facturas pendientes de pago correspondientes al cliente seleccionado. Elija una o varias de estas facturas y haga clic en el botón Seleccionar. Si no elige un cliente puede seleccionar facturas de diversos clientes, a este modelo le llamamos depósito multicliente.
Por cada una de las facturas agregadas puede modificar su monto aplicado. De forma predeterminada se agregan aplicando el total del saldo, pero este monto puede ser disminuido. - Puede modificar el monto total del depósito usando el cuadro de captura llamado ‘Monto depósito’ dentro del recuadro azul que está por encima del botón ‘Agregar factura’. Utilice el botón ‘Ajustar monto’ para ajustar automáticamente el monto del depósito en caso de que haya modificado los montos aplicados a las facturas.
- Guarde los cambios. Haga clic en el botón ‘Guardar’. Si no se detectan errores una ventana emergente de confirmación aparecerá mostrando el folio del nuevo depósito.
- Genera CFDI con complemento de Pago correspondiente (Opcional). Para generar cfdi con complemento de pago de acuerdo a las especificaciones del SAT haga clic en el botón ‘Generar CFDI Pago’ una vez el depósito haya sido guardado. Una vez generado y guardado el CFDI con complemento del pago puede usar los botones PDF y XML para descargar los documentos correspondientes.